沪深300LOF: 嘉实沪深300走动型洞开式指数证券投资基金聚合基金（LOF）2024年第一次收益分配公告

 嘉实沪深 300 走动型洞开式指数证券投资基金聚合基金（LOF）               公告送出日历：2025 年 1 月 13 日 基金称号                    嘉实沪深 300 走动型洞开式指数证券投资                         基金聚合基金（LOF） 基金简称                    嘉实沪深 300ETF 聚合(LOF)（场内简称：                         沪深 300LOF） 基金主代码                   160706 基金协议成效日                 2005 年 8 月 29 日 基金措置东说念主称号                 嘉实基金措置有限公司 基金托管东说念主称号                 中国银行股份有限公司 公告依据                    《公开召募证券投资基金信息败露措置办                         法》、《嘉实沪深 300 走动型洞开式指数证                         券投资基金聚合基金（LOF）基金协议》、《嘉                         实沪深 300 走动型洞开式指数证券投资基                         金聚合基金（LOF）招募证明书》等。 收益分配基准日                 2024 年 12 月 31 日 下属分级基金的基金简称             嘉 实 沪     嘉 实 沪     嘉 实 沪     嘉 实 沪                         深         深         深         深                         联     接   联     接   联     接   联     接                         (LOF)A    (LOF)C    (LOF)I    (LOF)Y 下属分级基金的走动代码             160706    160724    021886    022890         基准日基金份额净值         （单元：元） 抑遏收益         基准日基金可供分配利润 216，036       -         -         - 分配基准         （单元：元）      ，633.11 日的计议         抑遏基准日按照基金协议 -             -         -         -  看法         商定的分成比例忖度的应         分配金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.1500        -         -         - 额） 相关年度分成次数的证明             本次分成为 2024 年的第一次分成  注： （1）左证《嘉实沪深 300 走动型洞开式指数证券投资基金聚合基金（LOF）基金协议》，  在合乎相关基金分成条目的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例  不得低于年度基金已完了净收益的 50％。由于基金用度的不同，不同类别的基金份额在收  益分配数额方面可能有所不同，基金措置东说念主可对各样别基金份额诀别制定收益分配决策；            （2）  本基金场外收益分配神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款  红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分  红的默许神色为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益分配神色为红利再投资；本基金  场内收益分配神色为现款分成；     （3）本次本色分成决策为：嘉实沪深 300ETF 聚合(LOF)A 每 权利登记日              2025 年 1 月 15 日 除息日                2025 年 1 月 16 日（场内） 2025 年 1 月 15 日（场外） 现款红利披发日            2025 年 1 月 20 日（场内） 2025 年 1 月 17 日（场外）                    权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额捏 分成对象                    有东说念主                    投资者遴荐红利再投资神色的，现款红利退换为基金份                    额的基金份额净值基准日为 2025 年 1 月 15 日，基金份 红利再投资计议事项的证明       额登记过户日为 2025 年 1 月 16 日，红利再投资的基金                    份额可赎回肇始日为 2025 年 1 月 17 日。                    左证国度计议顺序，基金向投资者分配的基金收益，暂 税收计议事项的证明                    免征收所得税。                    本次分成免收分成手续费； 用度计议事项的证明                    遴荐红利再投资神色的投资者，其现款红利所退换的基                    金份额免收申购用度。  （1）本次收益分配公告如故本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。  （2）权利分拨本领（2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 15 日）暂停本基金跨系  统转托管业务。敬请投资者钟情。  （3）本基金将于 2025 年 1 月 13 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30  还原普通走动。 （4）因本次分成导致基金净值变化，不会改造本基金的风险收益特征，炒汇不会降 低基金投资风险或提升基金投资收益。 （5）权利登记日当日，通过场内走动买入的基金份额享有本次分成权利，通过 场内走动卖出的基金份额不享有本次分成权利。权利登记日当日，通过场内或场 外苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，通过场内或场外苦求赎回或 转出的基金份额享有本次分成权利。 （6）本基金登记在基金份额捏有东说念主洞开式基金账户下的基金份额，其基金收益 分配神色分为现款分成与红利再投资，投资者可遴荐得回现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资，本次分成神色将按照投资者在权利登记日之前最 后一次遴荐的分成神色为准。投资者不错到销售网点或通过本公司说明分成神色 是否正确，如不正确或但愿修改分成神色的，敬请于 2025 年 1 月 13 日，1 月 14 日到本基金销售网点办理变更手续。若是投资者未遴荐具体分成神色，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成的默许神色为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默 认收益分配神色为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金现在的分成诞生状 态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配神色仅现款分成一种神色。 （7）投资者不错通过以下路子考虑、了解本基金相关笃定：  ① 嘉实基金措置有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：  ②销售机构的称号及计议神色在基金措置东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者钟情。

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