工银四季LOF: 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第三次分成公告
发布日期：2025-01-14 08:56 点击次数：191工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF)2024 年第三次分成公告 公告送出日历：2025 年 1 月 13 日 第 1页 共 4页 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告 基金称号 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF） 基金主代码 164808 基金条约奏效日 2011 年 2 月 10 日 基金贬责东谈主称号 工银瑞信基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司 公告依据 字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证 券投资基金运作贬责见识》、 《公开召募证券投资基金信 息涌现贬责见识》的持续轨则、《工银瑞信四季收益债 券型证券投资基金基金条约》的持续商定 收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日 持续年度分成次数的阐述 本次分成为本基金第四十四次分成，2024 年第三次分成 下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C 下属分级基金的往复代码 164808 016901 基准日下属分级基金份 1.1137 1.1116 截 止 额净值（单元：东谈主民币元） 基 准 基准日下属分级基金可 26，363，710.74 880，608.66 日 下 供分拨利润（单元:东谈主民 属 分 币元） 级 基 狂放基准日按照基金合 15，818，226.45 528，365.20 金 的 同商定的分成比例诡计 相 关 的应分拨金额（单元：东谈主 方针 民币元） 本次下属分级基金分成有筹办（单 0.122 0.109 位：元/10 份基金份额） 注：适应持续基金收益分拨条目的前提下，每季度末每份基金份额可分拨收益跳动 0.01 元时，至 少分拨 1 次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨的比例不低于收益分拨基准日可供分 配利润的 60%。 权利登记日 2025 年 1 月 15 日 除息日 2025 年 1 月 16 日（场内） 2025 年 1 月 15 日（场外） 现款红利披发日 2025 年 1 月 17 日 分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 额握有东谈主。 选择红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 1 月 红利再投资联系事项的阐述 税收联系事项的阐述 字据财政部、国度税务总局联系轨则，基金向投资者分拨 的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的阐述 1、本基金本次分成免收分成手续费。 第 2页 共 4页 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告 免收申购用度。 注：1、本基金场内除息日为 2025 年 1 月 16 日，场外除息日为 2025 年 1 月 15 日。 售机构，顶牛贷本次红利再投资所得份额的握有期限自 2025 年 1 月 16 日入手诡计。2025 年 1 月 17 日 起投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 则》的联系轨则处理。 红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东谈主不选择，本基金默许的收益分拨容貌是现款红利； 登记在证券登记结算系统基金份额握有东谈主深圳证券账户下的基金份额只可给与现款红利容貌，不 能选择红利再投资。 投资收益。 有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于驱动面值。 ①本基金贬责东谈主客户办事电话：400-811-9999。 ②本基金贬责东谈主网站：http://www.icbccs.com.cn。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险 收益特征，不会镌汰基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日发扬，敬请 投资者注重投资风险。 第 3页 共 4页 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024 年第三次分成公告 工银瑞信基金贬责有限公司 第 4页 共 4页