山西裕睿6个月定开债A,山西裕睿6个月定开债C: 山西证券裕睿6个月如期怒放债券型证券投资基金2024年第三次基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:15 点击次数：121公告送出日历：2024年12月24日 基金称号 山西证券裕睿6个月如期怒放债券型证券投资基金 基金简称 山证裕睿6个月定开 基金主代码 007268 基金公约收效日 2019年06月03日 基金处理东说念主称号 山西证券股份有限公司 基金托管东说念主称号 中国光大银行股份有限公司 证据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运 公告依据 作处理看法》 的相关划定、《山西证券裕睿6个月如期怒放债券型证券 投资基金基金公约》的相关商定 收益分派基准日 2024年12月19日 基准日基金份额净值 （单 截 止 收 益 分 配 基 位:东说念主民币元） 准日的干系筹划 基准日基金可供分派利润 （单元:东说念主民币元） 相关年度分成次数的诠释 本次分成为本基金第十二次分成，2024年第三次分成 下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C 下属分级基金的往还代码 007268 007269 基准日下属分级基金份额 截 止 基 准 日 下 属 净值（单元:东说念主民币元） 分 级 基 金 的 相 关 基准日下属分级基金可供 筹划 分派利润 （单元: 东说念主民币 19，436，726.51 3，892，396.95 元） 本次下属分级基金分成决策（单元 :元/10份基 金份额） 注：本基金A类基金份额每10份基金份额披发红利0.06元东说念主民币，本基金C类基金份额每10份基金 份额披发红利0.05元东说念主民币。 职权登记日 2024年12月25日 除息日 2024年12月25日(场外) 现款红利披发日 2024年12月26日 分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。 选拔红利再投资表情的投资者， 注册登记机构将以2024年12月25日除 息后的基金份额净值为基准打算其再投资所得的基金份额， 并将于 红利再投资干系事项的诠释 赎回。 证据财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、国度税务总局 对于怒放式证券投资基金相关税收问题的见告》及财税20081号《关 税收干系事项的诠释 于企业所得税多少优惠战略的见告》的划定，基金向投资者分派的基金 收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：1.本次收益分派决策仍是本基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司复核。 户。 （1）本基金收益分派表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，信钰优配本基金默许的收益分派表情是现款分成。 基金收益分派后各样基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的各样基金份额净值减去每 单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值。 （2）本次分成阐述的表情将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登记的分成表情为准。 （3）本次分成不会篡改本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或升迁本基金的投资 收益。 （4）职权登记日当日恳求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日当日恳求赎回的基金 份额享有本次分成职权。 （5）投资者可探询本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨打客户 就业电话（95573、0351-95573）筹议干系情况。 （6）风险教导：基金处理东说念主答允以淳厚信用、悉力守法的原则处理和垄断基金金钱，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其改日事迹阐述。投资者投资上述 基金前应崇拜阅读本基金的基金公约、招募诠释书等法律文献，投资与自己风险承受才调相恰当的基 金。 敬请投资者防卫投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司