万家鼎鑫一年定开债券发起式: 对于万家鼎鑫一年如期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回、基金调度业务的公告
发布日期：2025-01-20 08:19 点击次数：132对于万家鼎鑫一年如期绽开债券型发起式证券投资基金 绽开申购、赎回、基金调度业务的公告 公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称呼 万家鼎鑫一年如期绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 万家鼎鑫一年定开债券发起式 基金主代码 012935 基金运作形势 公约型、如期绽开式 基金合同收效日 2021 年 11 月 23 日 基金贬责东谈主称呼 万家基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 万家基金贬责有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作贬责宗旨》等法律法例、《万家鼎鑫一年如期绽开债券型发 公告依据 起式证券投资基金基金合同》和《万家鼎鑫一年如期绽开债券型 发起式证券投资基金招募说明书》 绽开申购肇始日 2025 年 1 月 20 日 绽开赎回肇始日 2025 年 1 月 20 日 绽开调度肇始日 2025 年 1 月 20 日 注：凭证本基金《基金合同》和《招募说明书》的筹议设施，本基金本次绽开期时刻为 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 24 日，自绽开期结束之日次日（即 2025 年 1 月 25 日，含当日）起进 入阻滞期，暂停办理申购、赎回、调度等业务直至下一个绽开期。 本基金不向个东谈主投资者公支出售，故绽开期不向个东谈主投资者绽开申购、赎回、基金调度业务。 （1）绽开期 -1- 凭证本基金《基金合同》、《招募说明书》的设施，本基金自每个阻滞期结束之后第一个工 作日起过问绽开期，技艺不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期不少于 2 个使命日，何况 最长不提高 20 个使命日。 本基金第三次办理申购、赎回、基金调度业务的绽开期为 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 基金调度业务（红利再投资以外）。 如阻滞期结束之后的第一个使命日因不可抗力或基金合同商定的其他情形甚而基金无法按时 绽开申购与赎回业务的，绽开期自不可抗力或基金合同商定的其他情形的影响身分排斥之日起的 下一个使命日发轫。如在绽开期内发生不可抗力或基金合同商定的其他情形甚而基金无法按时开 放申购与赎回业务的，绽开期时刻中止联想，在不可抗力或基金合同商定的其他情形影响身分消 除之日次一使命日起，不息联想该绽开期时刻，直至兴奋绽开期的时刻条目。在不违抗法律法例 的前提下，基金贬责东谈主不错对阻滞期和绽开期的成立及执法进行休养并公告。 （2）绽开时刻 本基金绽开期内，投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券往来所的平常往来日的往来时刻，基金贬责东谈主凭证法律法例、中国证监会的条目 或基金合同的设施公告暂停申购、赎回时以外。 基金合同收效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时刻变更、其他特殊情况或根 据业务需要，基金贬责东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的休养，但应在实施前依照 《公开召募证券投资基金信息清楚贬责宗旨》（以下简称《信息清楚宗旨》）的相关设施在设施 引子上公告。 基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日历大概时刻办理基金份额的申购、赎回大概调度。 绽开期的每个绽开日内投资者在基金合同商定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调度央求且登 记机构证据领受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期下一绽开日基金份额申购、赎回的价 格。但在绽开期临了一个绽开日，投资者在基金合同商定的业务办理时刻之外淡薄申购、赎回或 者调度央求的，为无效央求。 （1）投资者申购时，通过非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 ；投资者通过基金贬责东谈主 直销中心每笔申购本基金的最低金额为 100 元（含申购费） ，追加申购的单笔最低金额为 100 元（含 -2- 申购费）。在合适法律法例设施的前提下，各销售机构对申购名额及往来级差有其他设施的，以各 销售机构的业务设施为准； 投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或遴荐如期定额投资联想时，不受最低申购金额 的为止。 （2）基金贬责东谈主不错设施单个投资者累计捏有的基金份额上限，单日或单笔申购金额上限， 具体设施请参见更新的招募说明书或筹议公告。 （3）基金贬责东谈主有权设施本基金的总范畴名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限， 并在更新的招募说明书或筹议公告中列明。 （4）当领受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金贬责东谈主应当 选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。基金贬责东谈主基于投资运作与风险限制的需要， 可选择上述措施对基金范畴给以限制。具体设施请参见基金贬责东谈主筹议公告。 （5）基金贬责东谈主可在不违抗法律法例的情况下，休养上述设施申购金额等数目为止，大概新 增基金范畴限制措施。基金贬责东谈主必须在休养实施前依照《信息清楚宗旨》的相关设施在设施媒 介上公告。 在申购费按金额分档的情况下，要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费 率。本基金的申购用度由投资者承担，主要用于本基金的市集履行、销售、登记结算等各项用度， 不列入基金财产。 具体申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万 0.60% M≥500 万 每笔 100.00 元 投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔申购央求区分联想。 基金贬责东谈主不错在基金合同商定的界限内休养费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费 形势实施日前依照《信息清楚宗旨》的相关设施在设施引子上公告。 当本基金发生大额申购情形，基金贬责东谈主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性。 具体处理原则与操作圭表解任筹议法律法例以及监管部门、自律执法的设施。 基金贬责东谈主不错在不违抗法律法例设施及基金合同商定且对基金份额捏有东谈主利益无本体不利 影响的情况下凭证市集情况制定基金促销联想，如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销 -3- 行径技艺，基金贬责东谈主不错妥当调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有别离 的费率优惠行径。 （1)申购份额及余额的处理形势 申购的有用份额为按本质证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日基金份额净值为 基准联想，有用份额单元为份。申购触及金额、份额的联想恶果保留到一丝点后两位，一丝点后 两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）基金申购份额的联想 申购本基金基金份额时遴荐前端收费模式（即申购基金时交纳申购费） ，投资者的申购金额包 括申购用度和净申购金额。申购基金份额的联想形势如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额） 申购用度=申购金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额） 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10，000.00 元申购本基金，对应申购费率为 0.60%，假定申购当日基金份额 净值为 1.0500 元，则可得到的基金份额为： 净申购金额=10，000.00/（1+0.60%）=9，940.36 元 申购用度=10，000.00-9，940.36=59.64 元 申购份额=9，940.36/1.0500=9，467.01 份 即：该投资者投资 10，000.00 元申购本基金，对应申购费率为 0.60%，申购当日基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到 9，467.01 份基金份额。 （1）投资者可将其一谈或部分基金份额赎回。 （2）本基金不设单笔最低赎回份额为止。 （3）在销售机构保留的基金份额最低数目为止 若某笔赎回将导致基金份额捏有东谈主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的， 基金贬责东谈主有权将投资者在该销售机构保留的基金剩余份额一次性一谈赎回。在合适法律法例规 定的前提下，炒汇各销售机构对赎回份额为止有其他设施的，以各销售机构的业务设施为准。 -4- （4）基金贬责东谈主可在不违抗法律法例的情况下，休养上述设施赎回份额等数目为止，大概新 增基金范畴限制措施。基金贬责东谈主必须在休养实施前依照《信息清楚宗旨》的相关设施在设施媒 介上公告。 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财产。本 基金的具体赎回费率具体如下： 捏巧合刻（N） 赎回费率 N N≥60 日 0 基金贬责东谈主不错在基金合同商定的界限内休养费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费 形势实施日前依照《信息清楚宗旨》的相关设施在设施引子上公告。 当本基金发生大额赎回情形，基金贬责东谈主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性。 具体处理原则与操作圭表解任筹议法律法例以及监管部门、自律执法的设施。 （1)赎回金额的处理形势 赎回金额为按本质证据的有用赎回份额乘以央求当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度 后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，联想恶果保留到一丝点后两位，一丝点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）基金赎回金额的联想 赎回金额的联想方法如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回用度=赎回总金额×基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回用度 例：某基金份额捏有东谈主在绽开日赎回本基金 10，000.00 份基金份额，捏巧合刻为 5 日，对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10，000.00×1.0500=10，500.00 元 赎回用度=10，500.00×1.50%=157.50 元 净赎回金额=10，500.00-157.50=10，342.50 元 即：基金份额捏有东谈主在绽开日赎回 10，000.00 份基金份额，假定赎回当日基金份额净值是 -5- 基金调度用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成，具体收 取情况视每次调度时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。基金调度用度由基金 份额捏有东谈主承担。 （1）基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率 和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费 率的，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金平常赎回时的赎回费率收取用度。 （1）基金调度只可在兼并销售机构进行。调度的两只基金必须王人是该销售机构代理的兼并基 金贬责东谈主贬责的、在兼并注册登记机构处注册登记的基金。兼并基金的不同份额之间弗成彼此转 换。 （2）前端收费模式的绽开式基金只可调度到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视 同为前端收费模式）。 （3）基金调度以央求当日基金份额净值为基础联想。 （1）当今本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微往来、APP）灵通与本公司旗 下其它绽开式基金（由兼并注册登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金调度业务）之间的 调度业务，各基金调度业务的绽开状态及往来为止详见各基金筹议公告。 （2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微往来、APP）调度至万家天添宝 A 份额(004717) 不为止单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为 500 份，基金份额一谈转出时不受此 为止。 （3）通过本公司电子直销系统(网站、微往来、APP）进行的基金调度申购补差费的相关事项 请参见电子直销平台的筹议页面、业务执法或公告等文献。 （4）相关基金调度业务的其他具体执法，请参看本基金贬责东谈主之前发布的筹议公告。 本基金直销机构为万家基金贬责有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微往来、APP）。 -6- 住所、办公地址：中国（上海）开脱商业磨练区浦电路 360 号 8 层（方法楼层 9 层） 法定代表东谈主：方一天 筹议东谈主：亓翡 电话：(021)38909777 传真：(021)38909798 客户干事热线：400-888-0800 网址：http://www.wjasset.com/ 投资者不错通过基金贬责东谈主电子直销系统（网站、微往来、APP）办理本基金的开户、申购、 赎回及调度等业务，具体往来笃定请参阅基金贬责东谈主的网站公告。 网上往来网址：https://trade.wjasset.com/ 微往来：万家基金微清楚（微信号：wjfund_e） 是否灵通申购、赎回业 是否灵通基金调度业 序号 非直销销售机构 务 务 非直销销售机构的地址、营业时刻、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售机 构的设施。 基金贬责东谈主可凭证情况变更或增减销售机构并另行清楚。敬请投资者钟情。 《基金合同》收效后，在阻滞期内，基金贬责东谈主应当至少每周在设施网站清楚一次基金份额 净值和基金份额累计净值。 在基金合同收效后的每个绽开期内，基金贬责东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过设施 网站、基金销售机构网站大概营业网点清楚绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在设施网站清楚半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）本公告仅对本基金绽开申购、赎回、调度筹议事项给以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请查阅本基金招募说明书。 -7- （2）投资者可拨打本公司的客户干事电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回、调度相 关事宜，亦可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载绽开式基金往来业务央求表和了解基金销 售筹议事宜。 （3）相关本基金绽开申购、赎回、调度业务的具体设施若有变化，本公司将另行公告。 （4）上述业务的讲明权归本基金贬责东谈主。 （5）风险教唆： 本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资 者在投成本基金前，应当追究阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金家具贵寓纲要等信息披 露文献，全面顽固本基金家具的风险收益特征和家具本性，充分辩论自己的风险承受智商，感性 判断市集，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行行为出寂寞有经营， 承担基金投资中出现的种种风险。投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、贬责风险、流动 性风险、本基金畸形风险和其他风险等；本基金的投资界限包括金钱复旧证券，可能给本基金带 来额外风险。本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的商定。 本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金贬责东谈主履行相应要领后，不错启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋机制实施技艺，基金贬责东谈主将对 基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读筹议内容并 情切本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基金， 高于货币市集基金。 基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者适意”原则，在投资者作出投资有经营后，基金运营 景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元开动面值进行 召募，在市集波动等身分的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元开动面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能蚀本本金。投资 有风险，投资者在进行投资有经营前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》和基金家具 贵寓纲要等信息清楚文献。 基金贬责东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎悉力的原则贬责和驾御基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来进展。基金贬责东谈主贬责的其他基 金的事迹不组成对本基金事迹进展的保证。 本基金单一投资者捏有的基金份额大概组成一致行动东谈主的多个投资者捏有的基金份额可达到 大概提高基金总份额的 50%，且本基金不向个东谈主投资者公支出售。法律法例或监管机构另有设施 的以外。 -8- 特此公告。 万家基金贬责有限公司 -9-