山东路桥: 山东高速路桥集团股份有限公司对于“21山路01”票面利率调整及投资者回售奉行目的第一次教导性公告
发布日期：2024-05-01 05:01 点击次数：172证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-39 债券代码：149488 债券简称：21 山路 01 山东高速路桥集团股份有限公司对于“21 山路 01” 票面利率调整及投资者回售奉行目的第一次教导性公告 本公司及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确和完好，莫得失实记录、误导 性述说大概首要遗漏。 要紧教导： “本公司”或“刊行东说念主”）公告的《山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专科投 资者公开采行公司债券（第一期）召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），本期公 司债券的刊行东说念主即本公司有权决定在本期债券（债券代码：149488.SZ，债券简称：21 山路 01）存续手艺第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。字据公司的骨子情况以 及刻下的阛阓环境，本公司采用调整本期债券的票面利率为 2.00%，并在本期债券后 2 年（2024 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日）固定不变。 息日将握有的本期债券按票面金额所有这个词或部分回售给刊行东说念主。若投资者未作登记，则视 为不绝握有债券。 本期债券。跟着阛阓波动，投资者采用回售可能会带来赔本，敬请投资者预防风险。 现将刊行东说念主对于“21 山路 01”调整票面利率采用权和投资者回售奉行目的关联事 宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 司债券（第一期）。 资者回售采用权。 笃定，在债券存续期限前 3 年保握不变，如刊行东说念主哄骗调整票面利率采用权，则未被回 售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加/减调整基 点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如刊行东说念主未哄骗调整票面利率采用权，则未被回 售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍保管原票面利率不变。 券后 2 年的票面利率。刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个往明天，在深圳 证券来去所指定的信息知道媒体上发布对于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若 刊行东说念主未哄骗调整票面利率采用权，则后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。 公告后，投资者有权采用在公告的回售登记期内进行登记，将握有的本期债券按票面金 额所有这个词或部分回售给刊行东说念主。刊行东说念主将按照深交所和债券登记机构关联业务司法完成回 售支付责任。若债券握有东说念主未作念登记，则视为不绝握有本期债券并接收上述调整。 之日起 3 个往明天内，债券握有东说念主可通过指定的样式进行回售讲述。回售登记期不进行 讲述的，则视为湮灭回售采用权，不绝握有本期债券并接收上述对于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的决定。 托管账户托管记录。本期债券刊行狂妄后，债券认购东说念主可按照臆想附近机构的规则进行 债券的转让、质押等操作。 哄骗回售采用权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 1 日。如 遇非往明天，则顺延至后来的第 1 个往明天；顺延手艺付息款项不另计息。 权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 1 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至后来的第 1 个往明天；顺延手艺兑付款项不另计利息。 AA+，本期债券的信用品级为 AA+。 券简称“21 山路 01”。 二、本期债券利率调整情况 本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，如刊行东说念主 哄骗调整票面利率采用权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存 续期限前 3 年票面利率加/减调整基点，投资期货在债券存续期后 2 年固定不变。 本期债券刊行东说念主将下调票面利率，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.00%。 三、本期债券回售采用权及回售奉行目的 公告后，投资者有权采用在公告的回售登记期内进行登记，将握有的本期债券按票面金 额所有这个词或部分回售给刊行东说念主。刊行东说念主将按照深交所和债券登记机构关联业务司法完成回 售支付责任。若债券握有东说念主未作念登记，则视为不绝握有本期债券并接收上述调整。 “21 山路 01”，跟着阛阓波动，投资者参与回售可能会带来赔本，请投资者预防风险。 登记日通过深圳证券来去所来去系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单，回售讲述 依然证据，不可取销，相应的债券将被冻结来去。要是当日未能讲述收效，或有未进行 回售讲述的债券余额，可于次日不绝进行回售讲述（限讲述登记期内）。在回售资金到 账日之前，如握有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主本次回售讲述业 务失效。 投资者不回售，容或不绝握有“21 山路 01”。 四、回售部分债券付款安排 付息每手债券面值 1，000 元的“21 山路 01”派发利息为东说念主民币 37.80 元（含税），扣税 后个东说念主投资者、证券投资基金债券握有东说念主得回的骨子每手派发利息为东说念主民币 30.24 元， 非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的骨子每手债券派发利息为 37.80 元。 部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司计帐系统投入投资者开户的 证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 五、回售登记日的来去 “21 山路 01”在回售登记日将不绝来去。回售部分债券将在登记当日收市后被冻 结。 六、对于本次回售所付利息交纳所得税的诠释 字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过头他关联法例、规则，本期债券个东说念主（包 括证券投资基金）债券握有者应交纳公司债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额 的 20%，字据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的奉告》 （国税函[2003]612 号）规则，本期债券利息个东说念主所得税调节由各付息网点在向债券握 有东说念主支付利息时沉静代扣代缴，当场入库。 对于握有本期债券的境外机构，字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过头奉行条 例以及《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税升值税策略的奉告》(财税〔2018〕 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得 税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建造的机构、样貌 得回的与该机构、样貌有骨子臆想的债券利息。 对于其他债券握有者，其债券利息所得税需自行交纳。 七、本期债券关联机构和臆想样式 地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号 臆想东说念主：孙鑫 臆想电话：0531-68906107 邮政编码：250014 地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 臆想东说念主：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、彭雨竹、李依亭 臆想电话：010-60837490 传真：010-60833504 邮政编码：100026 特此公告 （本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司对于“21 山路 01”票面利率 调整及投资者回售奉行目的第一次教导性公告》之盖印页） 山东高速路桥集团股份有限公司 年 月 日