中原鼎辉债券A,中原鼎辉债券C: 中原鼎辉债券型证券投资基金第十次分成公告
发布日期：2025-05-28 09:31 点击次数：109公告送出日历：2025 年 5 月 24 日 基金称号 中原鼎辉债券型证券投资基金 基金简称 中原鼎辉债券 基金主代码 016925 基金协议见效日 2022 年 10 月 27 日 基金处分东说念主称号 中原基金处分有限公司 基金托管东说念主称号 徽商银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处分主张》《中原 鼎辉债券型证券投资基金基金协议》《中原鼎辉债券 型证券投资基金招募证据书（更新）》 收益分派基准日 2025 年 5 月 22 日 联系年度分成次数的证据 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎辉债券 A 中原鼎辉债券 C 各基金份额类别的交游代码 016925 016926 基准日各基金份额类 1.0337 1.0617 别的份额净值（单元： 东说念主民币元） 为止基准 基准日各基金份额类 71，110，486.21 30，784.02 日各基金 别的可供分派利润（单 份额类别 位：东说念主民币元） 的干系指 为止基准日按照基金 - - 标 协议商定的分成比例 缠绵的应分派金额（单 位：东说念主民币元） 本次各基金份额类别分成决策（单 0.120 0.120 位：元/10 份基金份额） 权力登记日 2025 年 5 月 27 日 除息日 2025 年 5 月 27 日 现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主。 选拔红利再投资的投资者其现款红利周折为基金份额的基金份 红利再投资干系事项的说 额净值（NAV）笃定日为 2025 年 5 月 27 日，该部分基金份额 明 将于 2025 年 5 月 28 日奏凯计入其基金账户，嘉汇配资投资者可自 2025 年 5 月 29 日起查询、赎回。 税收干系事项的证据 凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度 税务总局对于洞开式证券投资基金联系税收问题的见知》及财 税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》的端正， 基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。 用度干系事项的证据 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：选拔现款红利口头的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 28 日自基金托管账户划出。 本次分成权力。 对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，炒汇并不转换投资者在该销 售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成口头。如投资者但愿变更该 销售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成口头，需永诀按基金交游 代码通过各销售机构交游账户逐个提交变更分成口头的业务央求。 （400-818-6666）查询分成口头是否正确，如不正确或但愿变更分成口头的，请 于权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点或通过电子交游平台办理变更 手续。本次分成口头将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次 选拔的分成口头为准。 特此公告 中原基金处分有限公司 二〇二五年五月二十四日