南边中证战略性金融债指数A,南边中证战略性金融债指数C: 南边中证战略性金融债指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:27 点击次数：101南边中证战略性金融债指数证券投资 基金分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 基金称号 南边中证战略性金融债指数证券投资基金 基金简称 南边中证战略性金融债指数 基金主代码 017577 基金条约顺利日 2022 年 12 月 21 日 基金措置东谈主称号 南边基金措置股份有限公司 基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司 《南边中证战略性金融债指数证券投资基金 公告依据 基金条约》 收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日 基准日基金份额净值 （单元：东谈主民币元） 基准日基金可供分派 利润（单元：东谈主民币 251，653，837.50 罢休收益分派基准日 元） 的联系方向 罢休基准日按照基金 条约商定的分成比例 计较的应分派金额 （单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） - 筹办年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 1 次分成 南边中证战略性金融 南边中证战略性金融 下属分级基金的基金简称 债指数 A 债指数 C 下属分级基金的来回代码 017577 017578 基准日下属分级基金 份额净值（单元：东谈主 1.1017 1.1136 民币元） 基准日下属分级基金 罢休基准日下属分级 可供分派利润（单元： 236，972，617.13 14，681，220.37 基金的联系方向 东谈主民币元） 罢休基准日按照基金 条约商定的分成比例 - - 计较的应分派金额 （单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份 基金份额） 权柄登记日 2024 年 12 月 26 日 除息日 2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象 的本基金整体基金份额握有东谈主。 遴荐红利再投资面孔的投资者将以 2024 年 再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 12 月 27 日对红利再投资的基金份额进行 红利再投资联系事项的讲明 证明并奉告各销售机构，本次红利再投资所得 份额的握有期限自红利披发日启动计较。 机构查询红利再投资的份额。 凭证财政部、国度税务总局联系规则，基金 税收联系事项的讲明 向投资者分派的基金收益，顶牛贷暂免征收所得税。 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利 用度联系事项的讲明 再投资面孔的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购用度。 赎回或治愈转出的基金份额享有本次分成权柄。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成面孔为现 金红利面孔。投资者最终的分成面孔以本基金登记机构的纪录为准。 分成面孔的，请于权柄登记日之前(不含权柄登记日)到销售网点或通过电子来回平台办理变 更手续。 （400－889－8899）征询联系情况。 南边基金措置股份有限公司