8月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.01%
发布日期：2024-08-25 12:45 点击次数：171
本站音信，8月23日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.6%，近1年飞腾1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报披露，炒汇该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复1.33%。基金司理张昆于2023年6月8日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复40.9%。
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