天弘恒享一年定开: 天弘恒享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2025-05-28 08:25 点击次数：173公告送出日历：2025 年 05 月 24 日 基金称号 天弘恒享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称 天弘恒享一年定开 基金主代码 008762 基金条约见效日 2020 年 03 月 18 日 基金贬责东谈主称号 天弘基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号 杭州银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息清晰贬责成见》、《天弘 恒享一年如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《天弘恒享一年如期绽放债券型发起式证券投资 基金招募阐扬书》 收益分派基准日 2025 年 05 月 15 日 基准日基 1.0588 金份额净 值（单元： 东谈主 民 币 范围收益 元） 分派基准 基准日基 123，488，303.63 日的关联 金可供分 方针 配 利 润 （单元： 东谈主 民 币 元） 本 次 基 金 分 红 方 案 0.477 （单元：元/10 份基 金份额） 关联年度分成次数的 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成 阐扬 权利登记日 2025 年 05 月 27 日 除息日 2025 年 05 月 27 日 现款红利披发日 2025 年 05 月 28 日 分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金 举座基金份额握有东谈主。 红利再投资关联事项的 选拔红利再投资样子的投资者，其红利按 2025 年 05 阐扬 月 27 日除息后的基金份额净值调度为基金份额，转 换后的基金份额将于 2025 年 05 月 28 日径直计入 其基金账户，2025 年 05 月 29 日起不错查询。 税收关联事项的阐扬 左证关联法律司法司法，基金向投资者分派的基金 收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的阐扬 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资 样子的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申 购用度。 注:选拔现款分成样子的投资者的红利款将于 2025 年 05 月 28 日自基金托管 账户划出。 益，权利登记日央求赎回及调度转出本基金的基金份额享有本次分成权利。本基 金为如期绽放型基金，仅能在绽放期办理申购、赎回等业务，具体绽放技巧请关 注本基金绽放申购、赎回等业务公告。 行选拔。未选拔分成样子的，顶牛贷则默许为现款分成。 红样子。如需修改分成样子的，需在权利登记日前一责任日往返技巧杀青前通过 销售机构办理变更手续，最终分成样子以本基金注册登记机构证据的分成样子为 准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成样子变更央求，只对投资者在该 销售机构指定往返账户下的基金份额灵验，不改换投资者在该销售机构其他往返 账户或其他销售机构基金份额的分成样子。如投资者但愿变更该销售机构其他交 易账户或其他销售机构基金份额的分成样子，需向各销售机构一一提交分成样子 变更央求。 时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转 为基金份额。 金投资风险或进步基金投资收益。若因分成导致基金净值调治至开动面值隔壁， 在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于开动面值。 （1）本基金贬责东谈主网站：www.thfund.com.cn；客户办事电话：95046。 （2）销售办事机构：详见本基金官网列示。 特此公告。 天弘基金贬责有限公司 二〇二五年五月二十四日
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