长安泓润纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-05-28 08:39 点击次数：190公告送出日历：2025年5月24日 基金称呼 长安泓润纯债债券型证券投资基金 基金简称 长安泓润纯债债券 基金主代码 005345 基金协议告成日 2018年6月6日 基金科罚东说念主称呼 长安基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司 《公开召募证券投资基金信息线路科罚主义》 《长安泓润纯债债券型证券投资基金基金协议》 公告依据 《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募诠释 书》（更新）等。 收益分派基准日 2025年5月19日 联系年度分成次数的诠释 本次分成为2025年度第一次分成。 长安泓润纯债 长安泓润纯债 长安泓润纯债 下属分级基金的基金简称 债券A 债券C 债券E 下属分级基金的往返代码 005345 005346 012714 基准日下属分级 适度基 基金份额净值（单 1.1346 1.1335 1.0941 准日下 位:东说念主民币元） 属分级 基准日下属分级 基金的 基金可供分派利 联系指 1，312，816.08 19，942.45 92，834，804.77 润（单元:东说念主民币 标 元） 本次下属分级基金分成决议 （单元:元/10份基金份额） 权利登记日 2025年5月26日 除息日 2025年5月26日 现款红利披发日 2025年5月28日 分成对象 权利登记日登记在册的本基金合座份额合手有东说念主。 聘请红利再投资的投资者，其红利将按5月26日 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于5 红利再投资联系事项的诠释 月27日径直计入其基金账户，5月28日起不错查 询、赎回。 把柄财政部、国度税务总局联系规章，基金向投 税收联系事项的诠释 资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再投 用度联系事项的诠释 资情势的投资者，其红利所同样的基金份额免收 申购用度。 注：“现款红利披发日”是指聘请现款红利情势的投资者的红利款将于2025年5 月28日划入销售机构账户。 益，权利登记日央求赎回的基金份额享有本次分成权利。 月26日之前，信钰优配不含5月26日），在本基金通达日的往返时辰内到销售网点篡改分 红情势。投资者若未聘请具体分成情势，本基金默许现款红利情势。 该央求仅对以后的收益分派灵验，而对本次收益分派无效。 销售机构合手有本基金，其在某个销售机构修改的分成情势不会改变在其他销售机 构建造的分成情势。 长安基金科罚有限公司客户劳动中心（寰宇长入客户劳动热线电话： 本公司愉快以教师信用、发奋尽职的原则科罚和欺骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其异日 功绩确认。本公司领导投资者，投资者投资于基金前应淡雅阅读本基金的基金合 同、招募诠释书（更新）、基金居品贵府摘录（更新）等文献，了解所投资基金 的风险收益特征，并把柄本身情况聘请与本东说念主风险承受能力相匹配的居品。敬请 投资者看重投资风险。 特此公告。 长安基金科罚有限公司