上银慧添利: 上银慧添利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 08:51 点击次数：184公告送出日历：2024年12月24日 基金称号 上银慧添利债券型证券投资基金 基金简称 上银慧添利债券 基金主代码 002486 基金协议奏效日 2016-03-16 基金惩办东说念主称号 上银基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司 《公开召募证券投资基金信息线路惩办办法》、《上银慧添利债券型 公告依据 证券投资基金基金协议》、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说 明书》等 收益分派基准日 2024年12月20日 基准日基金份额净值 舍弃收益分 配 基 准 日 （单元：元） 的干系目标 基准日基金可供分派利 润（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.529 接洽年度分成次数的讲明 本次分成为2024年度第2次分成 注：凭证《基金协议》商定，基金收益分派后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。 权柄登记日 2024年12月25日 除息日 2024年12月25日 现款红利披发日 2024年12月27日 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有 分成对象 东说念主。 聘任红利再投资的投资者其现款红利治愈为基金份额的基金份额净 值详情日：2024年12月25日；聘任红利再投资形状的投资者，其红利 红利再投资干系事项的讲明 再投资所治愈的基金份额将于2024年12月26日计入其基金账户 ， 凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于盛开式证券 税收干系事项的讲明 投资基金接洽税收问题的见知》，投资者（包括个东说念主和机构投资者） 从基金分派中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度干系事项的讲明 者其红利所治愈的基金份额免收申购用度。 （1）权柄登记日请求申购、治愈转入及按期定额投资的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日 请求赎回、治愈转出的基金份额享有本次分成权柄。 （2）本基金收益分派形状分为现款分成与红利再投资。对于未聘任具体分成形状的投资者，本基金 默许的分成形状为现款分成。 （3）投资者不错到销售网点修改分成形状。 本次分成阐发的形状将按照投资者在权柄登记日之前 （不含2024年12月25日）终末一次聘任的分成形状为准。 投资者可通过上银基金惩办有限公司客户服 务中心或本公司官网查询阐发分成形状是否正确。 如但愿修改分成形状，请务必在2024年12月24日当 日走动本事终了前到销售网点办理配置分成形状业务。 具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售 公告及本公司发布的干系公告。 （4）本次分成不会篡改本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或普及本基金的投 资收益。 （5）因分成导致基金份额净值调整至1元近邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出 现亏本或基金净值仍有可能低于脱手面值。 （6） 本基金份额执有东说念主及但愿了解本基金其它接洽信息的投资者， 不错登录本基金惩办东说念主网站 （www.boscam.com.cn）或拨打客户事业电话（021-60231999）磋商干系事宜。 （7）风险教唆：本基金惩办东说念主容许以忠实信用、奋发尽职的原则惩办和诈欺基金钞票，投资期货但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在作念出投资决策之前，请厚爱阅读基金协议、 招募讲明书（更新）和基金居品贵寓摘要（更新）等法律文献，充分意志基金的风险收益特征和居品特 性，厚爱磋商基金存在的各项风险身分，并凭证自己的投资目标、投资期限、投资教学、钞票气象等身分 充分磋商自己的风险承受智商，在了解居品情况及销售相宜性认识的基础上，感性判断并严慎作念出投资 决策。本基金惩办东说念主提醒投资者基金投资的“ 买者自夸” 原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行职责。 特此公告。 上银基金惩办有限公司 二〇二四年十二月二十四日