东方红6个月定开债: 东方红6个月如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:31 点击次数：82东方红6个月如期怒放纯债债券型发 起式证券投资基金分成公告 公告送出日历：2024年12月24日 基金称呼 东方红6个月如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 东方红6个月定开纯债 基金主代码 001906 基金契约收效日 2018年06月08日 基金惩处东说念主称呼 上海东方证券财富惩处有限公司 基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司 《公开召募证券投资基金信息浮现惩处主义》《东方红6个月如期怒放纯债债 公告依据 券型发起式证券投资基金基金契约》（以下简称基金契约）《东方红6个月定 期怒放纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书》（以下简称招募诠释书） 收益分拨基准日 2024年12月18日 基准日基金份额净值 （单 位：东说念主民币元） 基准日基金 可供 分 配 利 润 限定基准 106，292，118.54 （单元：东说念主民币元） 日基金的 相干方针 限定基准日 按照基金 合 同 商定的 分成比例 计 算 的 应 分拨金额 （单 位 ： 东说念主民币 元） 本次基金分成有谋略（单元 ：元/10份基金 份额） 相干年度分成次数的诠释 2024年度第二次分成 注：东方红6个月如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称本基金）本次分成有谋略为每 权力登记日 2024年12月26日 除息日 2024年12月26日 现款红利发 放日 分成对象 本次收益分拨对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主。 红利再投资 聘用红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月26日除息后的基金份额净值 相处事项的 筹划细目，2024年12月30日起投资者不错查询红利披发金额，并于本基金的怒放日办理赎回等业务。 诠释 税收相处事 把柄相干法律法令，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 项的诠释 费 用 相 关 事 本基金本次分成免收分成手续费； 聘用红利再投资形势的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申 项的诠释 购用度。 （1）权力登记日恳求申购（含如期定额投资、退换转入，如有）的基金份额不享有本次分成权力， 权力登记日恳求赎回（含退换转出，如有）的基金份额享有本次分成权力。 （2）本基金收益分拨形势分两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可聘用现款红利或将现款红利 按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资东说念主不聘用，本基金默许的收益分拨形势是现款分成， 本次分成证据的形势将按照投资者在权力登记日前（不含2024年12月26日）终末一次聘用的分成方 式为准。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成形势变 更，炒汇只适用于该销售机构指定来去账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售 机构。 （3）把柄相干法律法令和基金契约商定本基金不再相宜基金分成条目的，本基金惩处东说念主可另行刊 登相干公告决定是否赐与分成或变更分成有谋略，并照章施行相干样式。 （4）商议形势 a登陆公司网站：www.dfham.com； b拨打客户奇迹热线：4009200808。 （5）风险提醒：本基金惩处东说念主原意以老诚信用、死力尽职的原则惩处和欺骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特征， 不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表异日进展，敬请投资者隆重投资 风险。 投资者投资于上述基金前应肃穆阅读基金最新的基金契约、招募诠释书、基金居品而已摘抄及相 关业务公告。 敬请投资者存眷妥贴性惩处相干法令，提前作念好风险测评，并把柄本身的风险承受智商购 买风险品级相匹配的居品。 上海东方证券财富惩处有限公司
