国泰北证50成份指数发起A,国泰北证50成份指数发起C: 国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金通达日常申购(含定投)、赎回及调养业务的公告
发布日期：2024-11-26 09:36 点击次数：104国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金通达日常申购（含定投） 、 赎回及调养业务的公告 公告送出日历：2024 年 11 月 23 日 基金称号 国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 基金简称 国泰北证 50 成份指数发起 基金主代码 021101 基金运作样式 公约型通达式 基金合同收效日 2024 年 11 月 19 日 基金处分东谈主称号 国泰基金处分有限公司 基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 国泰基金处分有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、 《国泰北证 50 成 公告依据 份指数型发起式证券投资基金基金合同》 《国泰北证 50 成份指数型 发起式证券投资基金招募评释书》等相关文献 申购肇端日 2024 年 11 月 25 日 赎回肇端日 2024 年 11 月 25 日 调养转入肇端日 2024 年 11 月 25 日 调养转出肇端日 2024 年 11 月 25 日 依期定额投资肇端日 2024 年 11 月 25 日 下属分级基金的基金简称 国泰北证 50 成份指数发起 A 国泰北证 50 成份指数发起 C 下属分级基金的往来代码 021101 021102 该分级基金是否通达申购、赎 是 是 回、依期定额投资及调养业务 投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券交 易所、北京证券往来所的普通往来日的往来时候，但基金处分东谈主凭据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同收效后，若出现新的证券/期货往来阛阓、证券/期货往来所往来时候变更、其他特 殊情况或凭据业务需要，基金处分东谈主有权视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调整，但应 在实施日前依照《信息裸露主见》的相关划定在划定绪论上公告。 基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略时候办理基金份额的申购、赎回粗略调养。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候冷落申购、赎回或调养央求且登记机构证据吸收的，其 基金份额申购、赎回或调养价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回或调养的价钱。 投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费） 。 本基金处分东谈主的直销机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费） 。除直销机构除外的其 他销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他划定的，以各销售机构的业务划定为准。投 资东谈主当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的适度。 基金处分东谈主不错划定单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限、基金总边界上限、单日净申购比 例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体划定请参见相关公告。 本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时支付申购用度， 申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售工作费。 本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的阛阓履行、销售、登记结算等各项用度。 本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下： 申购金额（M） 申购费率 M M≥100 万元 按笔收取，100 元/笔 基金处分东谈主不错在基金合同商定的边界内调整费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费 样式实施日前依照《信息裸露主见》的相关划定在划定绪论上公告。 基金处分东谈主不错在不违抗法律法例划定、对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响及不违背 基金合同商定的情况下凭据阛阓情况制定基金抓续营销规划，依期和不依期地开展基金抓续营销 看成。在基金抓续营销看成技巧，基金处分东谈主不错按相关监管部门条款履行必要手续后，对投资 东谈主顺应调低基金销售用度。 基金份额抓有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份额为 1.00 份，若某基 金份额抓有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须一谈赎回。 本基金处分东谈主的直销机构单笔赎回央求最低份数为 10.00 份，若某基金份额抓有东谈主赎回时在 直销机构保留的基金份额不及 10.00 份，则该次赎回时必须一谈赎回。登记机构或除直销机构以 外的其他销售机构对本基金赎回份额有其他划定的，以登记机构或各销售机构的业务划定为准。 本基金区分投资东谈主每个基金往来账户的最低基金份额余额进行适度，但各销售机构对基金交 易账户最低份额余额有其他划定的，以各销售机构的业务划定为准。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金对抓续抓有期少于 7 日的基金份额抓有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓 续抓有期长于或即是 7 日的基金份额抓有东谈主不收取赎回用度。 本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率具体如下： 赎回央求份额抓续抓有期（Y） 赎回费率 Y Y≥7 日 0.00% （注：赎回份额抓续抓有期，以该份额在登记机构的登记日运行计议。 ） 基金处分东谈主不错在基金合同商定的边界内调整费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费 样式实施日前依照《信息裸露主见》的相关划定在划定绪论上公告。 基金处分东谈主不错在不违抗法律法例划定、对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响及不违背 基金合同商定的情况下凭据阛阓情况制定基金抓续营销规划，炒汇依期和不依期地开展基金抓续营销 看成。在基金抓续营销看成技巧，基金处分东谈主不错按相关监管部门条款履行必要手续后，对投资 东谈主顺应调低基金销售用度。 “基金调养业务”是指投资者在某销售机构抓有国泰基金处分有限公司（以下简称“本基金 处分东谈主”）处分的通达式基金基金份额后，可将其抓有的基金份额平直调养老本基金处分东谈主处分 的且由销亡销售机构销售的其他通达式基金基金份额，而不需要先赎回已抓有的基金份额，再申 购磋磨基金的一种业务模式。基金调养业务适用于所有已在销亡销售机构购买本基金处分东谈主所管 理的任一基金份额的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者。 基金调养用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情 况视每次调养时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金调养用度由基金份额抓有东谈主 承担。 金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金 的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或即是转入基金的申购费率的， 补差费为零。 ①本基金可补助调养本基金处分东谈主旗下已通达调养业务的居品。 ②销亡基金不同份额类别之间不成进行调养。 ③若波及由中国证券登记结算有限包袱公司担任注册登记机构的基金的调养业务仅限于通 过本基金处分东谈主直销柜台渠谈办理。 ①基金调养的最低央求为 1.00 份，各基金调养的最低央求份额详见相关公告及划定。如投资 者在单一销售机构抓有单只基金的份额低于划定时，需一次性全额转出。单笔转入央求不受转入 基金最低申购名额适度。本基金处分东谈主的直销机构对本基金单笔调养的最低份额为 100.00 份。除 直销机构除外的其他销售机构对本基金最低调养份额有其他划定的，以各销售机构的业务划定为 准。 ②基金调养只可在销亡销售机构进行。调养的两只基金必须齐是该销售机构销售的本基金管 理东谈主旗下处分的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通达调养业务。 ③本基金处分东谈主旗下新发售基金的调养业务划定，以届时公告为准。 ④通过本基金处分东谈主网上往来平台办理基金调养业务的相关事项请参见本基金处分东谈主公布 的基金网上往来相关业务司法或公告等文献。 ⑤本基金处分东谈主有权凭据阛阓情况或法律法例变化调整上述调养的门径及相关适度，在实施 日前依照《信息裸露主见》的相关划定，在至少一种中国证监会指定的信息裸露绪论公告。 ⑥本基金处分东谈主旗下处分的基金的调养业务司法的解说权归本基金处分东谈主所有。 “依期定额投资规划”是指投资者通过本基金处分东谈主指定的销售机构央求，商定每期扣款时 间、扣款金额、扣款样式，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完 成扣款和基金申购央求的一种长期投资样式。依期定额申购费率与粗鄙申购费率疏导。销售机构 将按照与投资者央求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金往来日时，扣款是 否顺延以销售机构的具体划定为准。 本基金依期定额投资每期扣款最低金额为 1.00 元（含申购费） 。 本基金处分东谈主的直销机构对本基金依期定额投资的每期扣款最低金额为 10.00 元（含申购 费）。除直销机构除外的其他各销售机构是否通达依期定额投资业务及依期定额投资的每期扣款 最低金额以各销售机构为准，具体办理门径请降服各销售机构的相关划定，具体扣款样式也以各 销售机构的相关业务司法为准。 ①国泰基金处分有限公司直销柜台 地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层 客户工作专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com ②国泰基金处分有限公司直销电子往来平台 投资者可通过国泰基金电子往来平台 www.gtfund.com 登录网上往来页面申购本基金，申购 期内提供 7×24 小时申购工作。 智高手机 APP 平台：手机往来客户端、“国泰基金”微信往来平台 电话：021-31089000 洽商东谈主：赵刚 中国工商银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资处分有限公司、深圳市新兰德证券投资 议论有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售 有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票处分有限公司、 北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限 公司、北京格上富信基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华钞票（上海）基金销售有 限公司、一齐钞票（深圳）基金销售有限公司、上海大聪慧基金销售有限公司、上海万得基金销 售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公 司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、 北京雪球基金销售有限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、万家钞票基金销售（天津）有限 公司、上海中原钞票投资处分有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、海通证券股份有限公 司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有 限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、东吴证券股份有限公司、中 信证券华南股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限 公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国中金 钞票证券有限公司、东方钞票证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公 司、国新证券股份有限公司、玄元保障代理有限公司 风险指示：本基金处分东谈主本心以憨厚信用、起劲遵法的原则处分和控制基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金处分东谈主处分的基金时应精采阅读《基金 合同》、 《招募评释书》等法律文献，了解基金居品的详备情况，采选与我方风险识别才气和风险 承受才气相匹配的基金，并留心投资风险。 特此公告 国泰基金处分有限公司
