9月23日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1711，跌0.17%
2024-09-27本站讯息，9月23日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1711元，累计净值为1.1272元，较前一交游日下降0.17%。历史数据显露该基金近1个月飞腾2.75%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾12.92%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起
9月23日基金净值：中原鼎辉债券A最新净值1.022，涨0.03%
2024-09-27本站音书，9月23日，中原鼎辉债券A最新单元净值为1.022元，累计净值为1.0753元，较前一交往时飞腾0.03%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾1.38%，近6个月飞腾3.08%，近1年飞腾4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎辉债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比111.21%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2022年10月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月23日基金净值：中原新兴成长股票A最新净值0.5899，跌0.64%
2024-09-27本站音书，9月23日，中原新兴成长股票A最新单元净值为0.5899元，累计净值为0.5899元，较前一往复日下落0.64%。历史数据知道该基金近1个月下落2.74%，近3个月下落9.48%，近6个月下落9.73%，近1年下落10.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原新兴成长股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：股票占净值比83.37%，债券占净值比5.07%，现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张帆，张帆于2021年1月15
9月23日基金净值：中原大盘精选混杂A最新净值12.061，跌0.3%
2024-09-27本站音信，9月23日，中原大盘精选混杂A最新单元净值为12.061元，累计净值为19.217元，较前一往将来下落0.3%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.02%，近3个月下落8.79%，近6个月下落9.78%，近1年下落19.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原大盘精选混杂A为混杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比88.93%，债券占净值比4.88%，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于2024年3月
9月23日基金净值：中原国证半导体芯片ETF聚拢A最新净值0.6894，跌1.12%
2024-09-27本站音问，9月23日，中原国证半导体芯片ETF聚拢A最新单元净值为0.6894元，累计净值为0.6894元，较前一往将来下落1.12%。历史数据披露该基金近1个月下落6.51%，近3个月下落15.75%，近6个月下落15.21%，近1年下落20.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF聚拢A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
9月23日基金净值：中原创业板ETF最新净值0.9898，跌0.39%
2024-09-27本站音书，9月23日，中原创业板ETF最新单元净值为0.9898元，累计净值为0.9898元，较前一交游日下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降1.01%，近3个月下降12.74%，近6个月下降17.32%，近1年下降22.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原创业板ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比99.81%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于2021年7月19日
9月23日基金净值：中原经典混杂最新净值1.653，涨0.12%
2024-09-27本站音问，9月23日，中原经典混杂最新单元净值为1.653元，累计净值为4.429元，较前一往改日高潮0.12%。历史数据透露该基金近1个月下落1.2%，近3个月下落10.75%，近6个月下落9.92%，近1年下落8.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原经典混杂为混杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比68.66%，债券占净值比28.82%，现款占净值比3.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘心任，刘心任于2023年3月21日起任职
基金分成：中原但愿债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音讯，9月24日发布《中原但愿债券型证券投资基金第二十次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告知道，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，提神分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金合座基金份额合手有东说念主。，职权登记日为9月26日，现款红利披发日为9月27日。选拔红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基金份额净值（NAV）详情日为2024年9月26日，该部分基金份额将于2024年9月27日径直计入其基金账户，投资者可自2024年9月30日起查询
基金分成：中原老成双利债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音讯，9月24日发布《中原老成双利债券型证券投资基金2024年第三次分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告清楚，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，醒目分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在本公司登记在册的本基金合座基金份额合手有东谈主。，权力登记日为9月26日，现款红利披发日为9月27日。选择红利再投资的投资者其现款红利调节为基金份额的基金份额净值（NAV）笃定日为2024年9月26日，该部分基金份额将于2024年9月27日平直计入其基金账户，投资者可自2024年9月3
公告速递：中原但愿债券基金湮灭申购、如期定额申购及支撑转入业务
2024-09-25本站音书，9月23日中原基金处置有限公司发布《中原但愿债券型证券投资基金湮灭申购、如期定额申购及支撑转入业务的公告》。公告中教导，为保护现存基金份额握有东说念主的利益，加强基金投资运作的平安性，自2024年9月23日起中原但愿债券型证券投资基金湮灭申购、如期定额申购及支撑转入业务，下属分级基金休养明细如下： 以上执行动本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。