9月30日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1594，跌0.04%
2024-10-06本站讯息，9月30日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1594元，累计净值为1.1594元，较前一交曩昔下落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾10.44%，近1年飞腾13.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比100.0%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职
9月30日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0389，跌0.15%
2024-10-06本站音尘，9月30日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0389元，累计净值为1.1327元，较前一交游日下落0.15%。历史数据表示该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.24%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基
9月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0645，跌0.33%
2024-10-06本站音尘，9月30日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.3862元，较前一交畴前下落0.33%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨1.83%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职时
公告速递：上银慧臻利率债债券基金暂停代销渠说念大额申购、调度转入及依期定额投资业务
2024-09-30本站音书，9月26日上银基金处理有限公司发布《上银慧臻利率债债券型证券投资基金暂停代销渠说念大额申购、调度转入及依期定额投资业务的公告》。公告中教唆，为了保证基金的牢固运作，保护基金握有东说念主的利益，自2024年9月27日起上银慧臻利率债债券型证券投资基金暂停代销渠说念大额申购、调度转入及依期定额投资业务，申购、调度转入上限金额为0.1万元，下属分级基金休养明细如下： 注:上银慧臻利率债债券A（走动代码：021468）以下简称“A类基金份额”，上银慧臻利率债债券 C（走动代码：021868）
9月23日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.1351元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报知晓，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金
9月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697
2024-09-27本站音问，9月23日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.3914元，较前一交昔日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.87%，近6个月上升2.41%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职技术
基金分成：上银慧祥利债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音问，9月24日发布《上银慧祥利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第2次分成。公告浮现，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。，职权登记日为9月25日，现款红利披发日为9月27日。选拔红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额净值笃信日：2024年9月25日；选拔红利再投资模样的投资者，其红利再投资所退换的基金份额将于2024年9月26日计入其基金账户，2024年9
基金分成：上银慧丰利债券基金9月27日分成
2024-09-27本站音讯，9月24日发布《上银慧丰利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第1次分成。公告主见，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成有瞎想如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额执有东说念主。，权力登记日为9月25日，现款红利披发日为9月27日。选拔红利再投资的投资者其现款红利诊疗为基金份额的基金份额净值笃定日：2024年9月25日；选拔红利再投资样子的投资者，其红利再投资所诊疗的基金份额将于2024年9月26日计入其基金账户，2024年
9月20日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1712，涨0.05%
2024-09-22本站音书，9月20日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1712元，累计净值为1.1712元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.06%，近3个月高潮1.98%，近6个月高潮11.75%，近1年高潮14.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比100.0%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职
9月20日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0412，跌0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0412元，累计净值为1.135元，较前一往来日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金