招募讲解书（更新）富国中证国企一带一起交游型灵通式指数证券投资基金招募讲解书（更新）（二0二四年第二号）基金管理东谈主：富国基金管理有限公司基金托管东谈主：中国银行股份有限公司招募讲解书（更新）艰巨教唆富国中证国企一带一起交游型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2019年7月24日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】1346号《对于准予富国中证国企一带一起交游型灵通式指数证券投资基金注册的批复》）。本基金的基金合同于2019年11月6日收效。基金管理东谈主保证本招募
7月22日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.0986，涨0.14%
2024-07-25本站音书，7月22日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.0986元，累计净值为1.2146元，较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
7月22日基金净值：富国花费主题羼杂A最新净值2.225，跌0.49%
2024-07-25本站音问，7月22日，富国花费主题羼杂A最新单元净值为2.225元，累计净值为2.225元，较前一来去日下落0.49%。历史数据披露该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落5.96%，近6个月高涨3.01%，近1年下落14.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国花费主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6月
7月22日基金净值：富国沪港深功绩启动搀和型A最新净值1.6235，涨0.38%
2024-07-25本站音书，7月22日，富国沪港深功绩启动搀和型A最新单元净值为1.6235元，累计净值为1.6235元，较前一往返日高潮0.38%。历史数据袒露该基金近1个月着落3.58%，近3个月高潮4.08%，近6个月高潮20.33%，近1年高潮1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪港深功绩启动搀和型A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：股票占净值比72.59%，债券占净值比0.03%，现款占净值比24.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、宁
7月22日基金净值：富国精确医疗羼杂A最新净值2.255，涨1.42%
2024-07-25本站音信，7月22日，富国精确医疗羼杂A最新单元净值为2.255元，累计净值为2.255元，较前一交往时飞腾1.42%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.07%，近3个月飞腾5.61%，近6个月飞腾16.87%，近1年飞腾11.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精确医疗羼杂A为羼杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：股票占净值比89.03%，无债券类金钱，现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起任职
7月22日基金净值：富国价值上风搀和最新净值2.5519，跌0.25%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国价值上风搀和最新单元净值为2.5519元，累计净值为2.5519元，较前一往往常下落0.25%。历史数据表露该基金近1个月下落4.75%，近3个月下落3.37%，近6个月上升10.48%，近1年下落14.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风搀和为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月2
7月22日基金净值：富国可转债A最新净值1.827，跌0.76%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国可转债A最新单元净值为1.827元，累计净值为1.827元，较前一来去日下落0.76%。历史数据显现该基金近1个月下落2.56%，近3个月下落1.14%，近6个月上升1.0%，近1年下落10.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张明凯于2019
7月22日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.2335，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，富国互联科技股票A最新单元净值为2.2335元，累计净值为2.2335元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮11.79%，近6个月高潮27.16%，近1年高潮0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国互联科技股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比84.78%，无债券类财富，现款占净值比17.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2019年3月26日起任职
7月22日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2341，跌0.27%
2024-07-25本站音问，7月22日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2341元，累计净值为1.2741元，较前一走动日下降0.27%。历史数据线路该基金近1个月下降0.06%，近3个月下降0.09%，近6个月高潮3.67%，近1年下降0.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比19.16%，债券占净值比93.57%，现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年
7月22日基金净值：富国泽利纯债债券A最新净值1.1194，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国泽利纯债债券A最新单元净值为1.1194元，累计净值为1.1554元，较前一往复日高涨0.06%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国泽利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比104.46%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为武磊、李金柳，基金司理武磊于2020年3月10日起任职本基