5月28日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2666，涨0.02%
2024-05-29本站音书，5月28日，交银添利LOF最新单元净值为1.2666元，累计净值为1.8176元，较前一交曩昔高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.55%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比104.99%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
5月28日基金净值：南边信息立异混杂A最新净值1.2749，跌0.71%
2024-05-29本站音信，5月28日，南边信息立异混杂A最新单元净值为1.2749元，累计净值为1.2749元，较前一往改日下落0.71%。历史数据败露该基金近1个月下落2.06%，近3个月下落1.19%，近6个月下落22.03%，近1年下落27.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边信息立异混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：股票占净值比93.35%，债券占净值比5.21%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为茅炜、郑晓曦，茅炜、郑晓曦于
5月28日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0413，涨0.04%
2024-05-29本站音问，5月28日，华泰柏瑞益通三个月定开债最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.1899元，较前一往翌日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.73%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮3.2%，近1年高潮5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.47%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为罗远航、刘礼彬，基金司理罗远航于2019年11月
5月28日基金净值：中原军工安全搀杂A最新净值1.209，跌0.08%
2024-05-29本站音书，5月28日，中原军工安全搀杂A最新单元净值为1.209元，累计净值为1.209元，较前一交游日下落0.08%。历史数据败露该基金近1个月上升1.34%，近3个月上升5.22%，近6个月下落13.15%，近1年下落23.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全搀杂A为搀杂型-无邪基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比94.75%，无债券类钞票，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起
5月28日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0472
2024-05-29本站音讯，5月28日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.0472元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月
5月28日基金净值：富国天合慎重优选夹杂最新净值1.4126，跌0.79%
2024-05-29本站音问，5月28日，富国天合慎重优选夹杂最新单元净值为1.4126元，累计净值为4.2081元，较前一往将来下落0.79%。历史数据走漏该基金近1个月高潮2.4%，近3个月高潮1.48%，近6个月下落6.55%，近1年下落8.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合慎重优选夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：股票占净值比83.72%，债券占净值比6.0%，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于2015年
5月28日基金净值：交银平衡成长一年混杂A最新净值0.7379，跌0.57%
2024-05-29本站音信，5月28日，交银平衡成长一年混杂A最新单元净值为0.7379元，累计净值为0.8009元，较前一往夙昔下落0.57%。历史数据知道该基金近1个月下落1.77%，近3个月高涨1.33%，近6个月下落9.54%，近1年下落20.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银平衡成长一年混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱建立：股票占净值比91.77%，债券占净值比5.95%，现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于202
5月28日基金净值：东方红智华三年抓有羼杂A最新净值0.68，跌0.82%
2024-05-29本站音讯，5月28日，东方红智华三年抓有羼杂A最新单元净值为0.68元，累计净值为0.68元，较前一交游日下落0.82%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.63%，近3个月高涨9.38%，近6个月下落1.43%，近1年下落1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智华三年抓有羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：股票占净值比74.64%，债券占净值比7.39%，现款占净值比18.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周云，周云于2023年
5月28日基金净值：南边兴锦利一年定开债最新净值1.0248，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，南边兴锦利一年定开债最新单元净值为1.0248元，累计净值为1.0965元，较前一往明天高涨0.02%。历史数据宗旨该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边兴锦利一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报宗旨，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比153.37%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何康、陶铄，基金司理何康于2023年8月30日起任职本
5月28日基金净值：安信盘算收益债券A最新净值1.3509，涨0.01%
2024-05-29本站音书，5月28日，安信盘算收益债券A最新单元净值为1.3509元，累计净值为1.7479元，较前一往昔日上升0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升1.66%，近3个月上升3.3%，近6个月上升4.67%，近1年上升5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信盘算收益债券A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起