8月27日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0175,跌0.07%
2024-08-29本站音书,8月27日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0175元,累计净值为1.1163元,较前一交当年着落0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.01%,近3个月高涨0.88%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢元利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司
8月27日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0554,跌0.1%
2024-08-29本站音书,8月27日,招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0554元,累计净值为1.212元,较前一往改日下降0.1%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.06%,近3个月上升0.97%,近6个月上升1.64%,近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比102.64%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本
8月27日基金净值:嘉实致泓一年按期纯债债券最新净值1.0296,跌0.13%
2024-08-29本站音问,8月27日,嘉实致泓一年按期纯债债券最新单元净值为1.0296元,累计净值为1.1089元,较前一往来日下落0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.06%,近3个月高涨1.1%,近6个月高涨2.18%,近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致泓一年按期纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比134.72%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任
8月27日基金净值:工银可转债债券最新净值1.4823,跌0.68%
2024-08-29本站音书,8月27日,工银可转债债券最新单元净值为1.4823元,累计净值为1.4823元,较前一往异日下落0.68%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.57%,近3个月下落9.37%,近6个月下落5.35%,近1年上升1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银可转债债券为债券型-混杂二级基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金金钱确立:股票占净值比49.39%,债券占净值比86.64%,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄诗原,黄诗原于20
8月27日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.039,跌0.13%
2024-08-29本站音讯,8月27日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.039元,累计净值为1.2669元,较前一交游日下落0.13%。历史数据表示该基金近1个月下落0.16%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮2.07%,近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2
8月27日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0358,跌0.16%
2024-08-29本站音信,8月27日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.1438元,较前一交游日下降0.16%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.01%,近3个月上升1.33%,近6个月上升2.47%,近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比140.26%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月
8月27日基金净值:吉祥合信定开债最新净值1.1308,跌0.11%
2024-08-29本站音书,8月27日,吉祥合信定开债最新单元净值为1.1308元,累计净值为1.1976元,较前一交游日下降0.11%。历史数据线路该基金近1个月下降0.18%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨1.82%,近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 吉祥合信定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比111.99%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司
8月27日基金净值:易方达丰华债券A最新净值1.2381,跌0.31%
2024-08-29本站音书,8月27日,易方达丰华债券A最新单元净值为1.2381元,累计净值为1.4497元,较前一交游日下落0.31%。历史数据知道该基金近1个月下落1.83%,近3个月下落3.56%,近6个月下落1.11%,近1年下落0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达丰华债券A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:股票占净值比15.19%,债券占净值比112.83%,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王成、李中阳,
8月27日基金净值:汇添富奢华升级羼杂A最新净值1.4325,涨0.08%
2024-08-29本站音信,8月27日,汇添富奢华升级羼杂A最新单元净值为1.4325元,累计净值为1.4325元,较前一交游日上升0.08%。历史数据理解该基金近1个月上升0.6%,近3个月下落16.73%,近6个月下落8.03%,近1年下落22.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富奢华升级羼杂A为羼杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报理解,该基金钞票成立:股票占净值比89.76%,无债券类钞票,现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于201
8月27日基金净值:工银观念收益一年定开A最新净值1.438,跌0.14%
2024-08-29本站音问,8月27日,工银观念收益一年定开A最新单元净值为1.438元,累计净值为1.438元,较前一交游日下降0.14%。历史数据流露该基金近1个月下降0.14%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾2.57%,近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银观念收益一年定开A为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.92%,现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职