申万菱信中证A500指数增强A,申万菱信中证A500指数增强C: 对于申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金绽开日常申购、赎回、沟通、按时定额投资业务的公告
发布日期：2025-01-20 08:03 点击次数：62对于申万菱信中证 A500 指数增强型证券投资基金绽开日常申购、 赎回、沟通、按时定额投资业务的公告 公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称呼 申万菱信中证 A500 指数增强型证券投资基金 基金简称 申万菱信中证 A500 指数增强 基金主代码 022688 基金运作神志 条约型绽开式 基金合同成效日 2024 年 12 月 20 日 基金措置东谈主称呼 申万菱信基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 申万菱信基金措置有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息清楚措置意见》《申万菱信中 证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》 《申万菱信中证 A500 指数增强型证券投资基金招募证明书》 申购肇始日 2025 年 1 月 20 日 赎回肇始日 2025 年 1 月 20 日 沟通转入肇始日 2025-01-20 沟通转出肇始日 2025-01-20 按时定额投资肇始日 2025-01-20 申万菱信中证 A500 指数增强 申万菱信中证 A500 指数增强 下属分级基金的基金简称 A C 下属分级基金的交往代码 022688 022689 该分级基金是否绽开申购、 是 是 赎回（沟通、按时定额投资） 注：1、申万菱信中证 A500 指数增强型证券投资基金简称“本基金”； 投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平常交昔时的交往时候，但基金措置东谈主根据法律法例、中 国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。 若出现新的证券交往市集或期货交往市集、证券交往所或期货交往所交往时 间变更、其他终点情况或根据业务需要，基金措置东谈主将视情况对前述绽开日及开 放时候进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清楚 措置意见》 （以下简称《信息清楚意见》）的接洽章程在章程绪言上公告，具体时 间以基金措置东谈主届时公告为准。 投资东谈主在其他销售机构办理基金份额申购时，初度申购单笔最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元东谈主民币。通过直销 中心初度申购单笔最低金额为 10 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元东谈主民 币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金措置东谈主酌情调养。 投资东谈主将当期分派的基金收益转购相应类别的基金份额或领受按时定额投 资打算时，不受最低申购金额的禁止。 其他销售机构的销售网点的投资东谈主欲转入直销网点进行交往要受直销网点 最低金额的禁止。基金措置东谈主可根据市集情况，调养初度申购和追加申购的最低 金额。 投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计合手有份额不设上限禁止，但单一投资 者合手有基金份额数不得达到或超越基金份额总额的 50%（在基金运作流程中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的情形之外）。法律法例或监管机构 另有章程的，从其章程。 （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（元） 特定申购费率 申购费率 M＜100 万 0.36% 1.20% M≥500 万 300 元/笔 1，000 元/笔 （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。 基金措置东谈主应以交往时候已毕前受理灵验申购肯求确今日当作申购肯求日 （T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交往的 灵验性进行阐明。投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销 售机构章程的其他神志查询肯求的阐明情况。若申购不建树或无效，则申购款项 本金退还给投资东谈主，基金措置东谈主及基金托管东谈主不承担该退回款项产生的利息等损 失。因投资者未实时进行查询而形成的成果由其自行承担。 销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构确 实收受到肯求。申购肯求的阐明以登记机构的阐明散伙为准。对于肯求及份额的 阐明情况，投资者应实时查询，不然如因肯求未取得登记机构的阐明而产生的后 果，由投资东谈主自行承担。 基金措置东谈主不错在不违背法律法轨则程的范畴内对上述申购肯求的阐明时 间进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息清楚意见》的接洽章程在章程媒 介上公告。 基金份额合手有东谈主在销售机构（网点）赎回时，每笔赎回肯求不得低于 1 份基 金份额（但交往账户内剩余基金份额不及 1 份的之外）；基金份额合手有东谈主在销售 机构（网点）的某一交往账户内基金份额不及 1 份的，应一次性一齐赎回。 基金措置东谈主可根据市集情况，在不违背法律法轨则程的情况下，调养上述规 定赎回份额的数目禁止，或新增基金限制禁止要领。基金措置东谈主必须在调养实施 前依照《信息清楚意见》的接洽章程在章程绪言上公告。 （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表： 合手有期限 赎回费率 （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表： 合手有期限 赎回费率 基金措置东谈主应以交往时候已毕前受理灵验赎回肯求确今日当作赎回肯求日 （T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交往的 灵验性进行阐明。投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销 售机构章程的其他神志查询肯求的阐明情况。 销售机构对赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构确 实收受到肯求。赎回肯求的阐明以登记机构的阐明散伙为准。对于肯求及份额的 阐明情况，投资者应实时查询，不然如因肯求未取得登记机构的阐明而产生的后 果，由投资东谈主自行承担。 基金措置东谈主不错在不违背法律法轨则程的范畴内对上述赎回肯求的阐明时 间进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息清楚意见》的接洽章程在章程媒 介上公告。 基金沟通用度由三部分构成：转出基金赎回费、沟通费和申购补差费。其中， 转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计较和收取；沟通费根据本 基金措置东谈主设定的沟通费率进行计较和收取，现在，本基金措置东谈主将沟通费率全 部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费 率按申购金额的不同分段收取，申购金额按肯求沟通时的金额计较，申购补差费 按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分裂计较，由申购费率高的基金向申 购费率低的基金进行沟通时不收取申购补差费。具体申购费率范例请见各基金的 关系法律文献和最新公告。 基金沟通的计较公式： 转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转出基金沟通费＝转出金额×转出基金沟通费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金沟通费 基金沟通申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费 其中： 或，转入基金固定申购费金额 或，转出基金固定申购费金额 净转入金额＝转入金额-基金沟通申购补差费转入份额＝净转入金额÷转入 基金当日之基金份额净值 转出金额、转出基金赎回费与沟通费的计较保留一丝点后两位，第三位四舍 五入，由此产生的舛错在转出基金资产中列支；净转入金额、转入份额的计较保 留一丝点后两位，第三位四舍五入，由此产生的舛错在转入基金资产中列支。 基金措置东谈主不错根据情况在不阻隔接洽法律法例和基金合同章程的前提下， 在与代销机构协商后，调养上述收费神志和费率水平，并根据法律法例和中国证 监会的章程进行公告。 基金沟通业务王法 基金沟通领受“份额沟通、未知价”原则，投资期货转出、转入均以 T 日的基金份 额净值为基础计较转出金额与转入份额。沟通用度计较领受单笔计较法。投资者 在 T 日屡次沟通的，单笔计较沟通用度，不按照沟通的总份额计较其沟通用度。 基金沟通用度按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、沟通费率计较用度， 并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计 算用度，并向转入方收取。 基金沟通只可沟通为合并基金账户下的基金份额。 投资者办理基金沟通业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的 基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得肯求基金沟通，基金账户冻结时间不 受理基金沟通肯求。 经沟通后的基金份额在赎回时，按转入基金的章程赎回费率计较赎回用度， 基金措置东谈主在关系基金公告中另有章程的之外。 经沟通后的基金份额合手偶然候从沟通阐明日开动重新计较。 投资者提交肯求的基金沟通份额不超越投资者在该销售机构托管的基金份 额。要是投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者沟通的最低份额为 1 份基金 份额，投资者可将其一齐或部分基金份额沟通。要是投资者的基金份额低于 1 份 （含 1 份），投资者沟通时必须一次性沟通一齐基金份额。 基金沟通和赎回在计较多半赎回时同期计较，转出视同赎回。 T 日的沟通肯求不错在 T 日章程的平常交往时候内撤废。登记结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日沟通肯求进行阐明。投资者于 T+2 日可查询沟通肯求阐明散伙。 本基金沟通业务适用于本基金基金份额与下述本公司已刊行和措置的其他 绽开式基金份额（未通达沟通的基金份额之外）之间的相互沟通，本公司旗下自 建 TA 基金与中登（“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称）TA 基金之 间不成相互沟通。 本基金办理基金沟通业务的具体章程请免除各代销机构的关系章程施行。 按时定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提倡固定日历和固定金额 的扣款和申购肯求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购肯求的一种交往神志。 （一）适用基金范畴 业务。 （二）适用投资者范畴 中华东谈主民共和国境内的个东谈主投资者（法律法例辞谢购买证券投资基金者除 外）。 （三）肯求神志 基金账户（适用于自建 TA 基金，已开户者之外），具体办理要领请死守各销售机 构的章程。 者之外），并肯求办理按时定额投资业务，具体办理要领请死守各销售机构的规 定。 （四）扣款神志和扣款日历 投资者须死守各销售机构的基金按时定额投资业务王法，指定本东谈主的东谈主民币 结算账户当作扣款账户，根据与各销售机构的商定进行扣款。若遇非基金申购开 放日则顺延至下一基金申购绽开日。 （五）投资金额 本基金的按时定额投资起原金额为 1 元，投资者亦可根据各销售机构的章程 商定每期申购金额。 （六）申购费率 详见本基金的招募证明书、基金产物尊府摘要等信息清楚文献。 （七）交往阐明 每月现实扣款日即为基金申购肯求日，并以该日（T 日）的基金份额资产净 值为基准计较申购份额，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该交往的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神志查询肯求的阐明情况。 （八）变更及断绝 （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东谈主灵验 身份证件及关系凭据到原销售机构肯求办理业务变更，具体办理要领死守该销售 机构的章程； （2）投资者断绝“按时定额投资业务”，须佩戴本东谈主灵验身份证件及关系凭 证到原销售机构肯求办理业务断绝，具体办理要领死守该销售机构的接洽章程； （3） “按时定额投资业务”变更和断绝的成效日死守各销售机构的具体章程。 （九）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“基金销售机 构”。 申万菱信基金措置有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 10 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层 法定代表东谈主：陈晓升 电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 接洽东谈主：张芸茜 客户业绩电话：4008808588（免资料话费）或 86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 销售机构简称 客服电话 官方网站 农业银行 95599 www.abchina.com 宁波银行（易管家） 95574 www.nbcb.com.cn 鼎信汇金 400-158-5050 www.tl50.com 和讯信息（应承客） 400-920-0022 www.licaike.com 江苏汇林保大 025-66046166 转 849 www.huilinbd.com 陆享基金 400-168-1235 www.luxxfund.com 贵文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com 腾安基金 4000-890-555 www.txfund.com 度小满 95055 转 4 www.duxiaomanfund.com 博时钞票 400-610-5568 www.boserawealth.com 诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com 众禄基金 400-678-8887 www.zlfund.cn 天天基金 95021 或 400-181-8188 www.1234567.com.cn 好买基金 400-840-1788 zt.howbuy.com 蚂蚁基金 95188 转 8 www.fund123.cn 长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com 浙江同花顺 952555 www.5ifund.com 利得基金 400-032-5885 www.leadfund.com.cn 嘉实钞票 400-021-8850 www.harvestwm.cn 创金启富 010-66154828 www.5irich.com 普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com 南京苏宁 95177 www.snjijin.com 浦领基金 400-012-5899 www.zscffund.com 通华钞票 400-101-9301 www.tonghuafund.com 华源证券 95305 www.jzsec.com 汇成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com 海银基金 400-808-1016 www.fundhaiyin.com 大忠良基金 021-20292031 www.wg.com.cn 新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com 济安钞票 400-673-7010 www.jianfortune.com 万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn 联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com 汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com 泰信钞票 400-004-8821 www.taixincf.com 基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 中正达广 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com 攀赢基金 8621-68889082 www.pytz.cn 陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com 盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn 和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com 奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn 中证金牛 400-890-9998 www.jnlc.com 京东肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com 大连网金（壹佰金） 400-089-9100 www.yibaijin.com 雪球基金 400-159-9288 www.danjuanfunds.com 深圳前海排排网 400-666-7388 www.simuwang.com 中原钞票 400-817-5666 www.amcfortune.com 中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com 国泰君安证券 95521 或 400-888-8666 www.gtja.com 中信建投证券 400-888-8108 www.csc108.com 国信证券 95536 www.guosen.com.cn 招商证券 95565 www.cmschina.com 广发证券 95575 www.gf.com.cn 中信证券 95548 www.cs.ecitic.com 海通证券 95553 或 400-888-8001 www.htsec.com 申万宏源证券 95523 或 400-889-5523 www.swhysc.com 兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn 长江证券 95579 或 400-888-8999 www.95579.com 华泰证券 95597 www.htsc.com.cn 山西证券 95573 www.i618.com.cn 中信证券(山东) 95548 www.cs.ecitic.com 东吴证券 95330 www.dwzq.com.cn 东方证券 95503 www.dfzq.com.cn 中信证券(华南) 95548 www.gzs.com.cn 华安证券 95318 www.hazq.com 东莞证券 95328 www.dgzq.com.cn 东海证券 95531 或 400-888-8588 www.longone.com.cn 恒泰证券 956088 www.cnht.com.cn 申万宏源西部证券 95523 或 400-889-5523 www.swhysc.com 中泰证券 95538 www.zts.com.cn 第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn 甬兴证券 400-916-0666 www.yongxingsec.com 中金钞票证券 95532 或 400-600-8008 www.ciccwm.com 东方钞票证券 95357 www.xzsec.com 国金证券 95310 www.gjzq.com.cn 天风证券 95391 或 400-800-5000 www.tfzq.com 万和证券 400-888-2882 www.wanhesec.com.cn 华瑞保障 952303 www.huaruisales.com 玄元基金（应承魔方） 400-080-8208 licaimofang.cn 阳光东谈主寿保障 95510 www.sinosig.com 内蒙古银行 40005-96019 www.boimc.com.cn 基金措置东谈主可根据接洽法律法例条目，根据实情，采选其他相宜条目的机构 销售本基金或变更上述销售机构，并在基金措置东谈主网站公示。具体请以各销售机 构现实情况为准。 在开动办理基金份额申购概况赎回后，基金措置东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站概况买卖网点，清楚绽开日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金措置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站清楚半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 本公告仅对本基金绽开日常申购、沟通和定投等接洽事项给以证明。投资者 欲了解本基金的把稳情况，请崇拜阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基 金电子清楚网站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募 证明书等法律文献。 投资者可通过以下门道商讨： 申万菱信基金措置有限公司 客服电话：400-880-8588（免资料话费）或 021-962299 公司网址：www.swsmu.com 本基金办理申购、沟通、定投业务等关系事项的具体章程请以各销售机构办 理基金上述业务的接洽章程为准。 风险辅导：本公司承诺以教师信用、起劲尽职的原则措置和欺诈基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买 者惬心”原则，在作念出投资方案后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行职守。投资有风险，投资者投资于本基金前请崇拜阅读本基金 的基金合同和招募证明书等法律文献，全面意识本基金的风险收益特征和产物特 性，并充分辩论本人的风险承受智力，感性判断市集，严慎作念出投资方案。敬请 投资者阻难投资风险。 特此公告。
