11月15日基金净值：招商招利一年答允债券最新净值1.0222，涨0.01%
发布日期：2024-11-18 08:21 点击次数：71
本站音问，11月15日，招商招利一年答允债券最新单元净值为1.0222元，累计净值为1.2322元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商招利一年答允债券为债券型-中短债基金，炒汇凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比86.07%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理，任职技巧累计呈报3.45%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。